重庆市南开中学校

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

 （一）职能职责。

 重庆市南开中学校位于重庆市沙坪坝区沙南街1号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办完全中学，主要实施中学学历教育。我校牢固树立育人为本、德育优先的基本观念，不断加强师德师风建设、未成年人思想道德建设、积极实施素质教育，提高教学质量，坚持为社会主义建设服务的办学方向，全面深化改革，依法治校，推动了学校各项事业的发展。

 （二）机构设置。

 本单位内设机构有：党委办公室、校务办公室、教务处、教科处、学生处、总务后勤处、现代教育技术中心、财务科、督导室、保卫科、资产管理办公室、体卫处、家长咨询处、未来课程中心、国际课程中心、学生事务处、图书实验中心、南开幼儿园。

 （三）单位构成。

 本单位是二级预算单位，无下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计18,255.15万元，支出总计18,255.15万元。收支较上年决算数增加1,823.24万元、增长11.1%，主要原因是财政拨款基本支出和项目支出经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计18,070.08万元，较上年决算数增加2,495.01万元，增长16.0%，主要原因是财政拨款基本支出和项目支出经费增加。其中：财政拨款收入17,136.68万元，占94.8%；事业收入630.89万元，占3.5%；其他收入302.51万元，占1.7%。此外，使用非财政拨款结余185.07万元。

3.支出情况。2021年度支出合计18,255.15万元，较上年决算数增加1,823.24万元，增长11.1%，主要原因是人员经费及项目拨入款项增加。其中：基本支出16,155.8万元，占88.5%；项目支出2,099.35万元，占11.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度及上年度均无年末结转和结余。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计17,136.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3,164.41万元，增长22.6%。主要原因是本年度事业收入减少，人员经费及项目拨入款项增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入17,136.68万元，较上年决算数增加3,164.41万元，增长22.6%。主要原因是财政拨款基本支出和项目支出经费增加。较年初预算数增加2,007.99万元，增长13.3%。主要原因是年初预算未包括人员追加经费及项目拨入款项增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出17,136.68万元，较上年决算数增加3,164.41万元，增长22.6%。主要原因是基本支出和项目支出经费增加，较年初预算数增加2,007.99万元，增长13.3%。主要原因是年初预算未包括人员追加经费及项目拨入款项增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度及上年度均无年末结转和结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出14,395.65万元，占84.0%，较年初预算数增加1,516.15万元，增长11.8%，主要原因是年初预算未包括人员追加经费及项目拨入款项增加。

（2）社会保障与就业支出1,602.12万元，占9.4%，较年初预算数增加412.69万元，增长34.7%，主要原因是年初预算未包括因工资正常晋升、职称变动导致工资绩效增加引起社会保障与就业支出增加的追加经费。

（3）卫生健康支出350.19万元，占2.0%，较年初预算数减少123.05万元，下降26%，主要原因是医疗保险缴费比例调整。

（4）住房保障支出788.72万元，占4.6%，较年初预算数增加202.19万元，增长34.5%，主要原因是年初预算未包括因工资正常晋升、职称变动导致工资绩效增加引起住房保障支出增加的追加经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出15,037.33万元。其中：人员经费12,237.92万元，较上年决算数增加1,335.62万元，增长12.3%，主要原因是人员增加、工资调标及补发2020年度人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、社保缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、助学金等。公用经费2,799.42万元，较上年决算数增加862.98万元，增长44.6%，主要原因是本年度增加了维修项目。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费，劳务费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计8.48万元，较年初预算数减少56.02万元，下降86.9%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。本年度无因公出国（境）费用，严控公务用车使用和公务接待，公务接待费减少较上年支出数增加1.85万元，增长27.9%，主要原因是本年度未受疫情影响，教学与教学工作正常开展，公务用车运行维护费增加。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少28.70万元，下降100.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.96万元，主要用于燃料费、维修维护费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少7.04万元，下降46.9%，主要原因是严控公务用车使用，公务车运行维护费较年初预算减少。较上年支出数增加3.07万元，增长62.8%，主要原因是本年度未受疫情影响，教学与教学工作正常开展，公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.52万元，主要用于日常公务接待支出。接待费用支出较年初预算数减少20.28万元，下降97.5%，主要原因是本单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控公务接待活动，公务接待费用减少。较上年支出数减少1.22万元，下降70.1%，主要原因是严控公务接待活动，公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待3批次155人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费33.35元，车均购置费0万元，车均维护费2.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出17.92万元，较上年决算数增加17.92万元，增长100.0%，主要原因是本单位2021年度举办了新时代普通高中体育育人方式变革峰会，会议费支出增加。本年度培训费支出6.49万元，较上年决算数减少4.96万元，下降43.3%，主要原因是本年度培训项目减少，培训费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额1,858.65万元，其中：政府采购货物支出1,310.37万元、政府采购工程支出485.01万元、政府采购服务支出63.27万元。授予中小企业合同金额1,851.09万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额1,848.95万元，占政府采购支出总额的99.5%。主要用于采购办公用纸张、办公设备、专用设备、校园保洁服务、印刷服务等。

 五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）进行了绩效专题研究并开展了相关培训，目前我区2021年绩效自评工作正在有序开展，该部分内容待后续更新。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65326370

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